Pierwsze kroki

Jak uruchomić sp. z o.o. w Numify — od założenia firmy, przez plan kont i bilans otwarcia, aż po pierwszy zaksięgowany dokument. Sześciostopniowy przewodnik dla właściciela spółki i księgowego obsługującego pierwszą konfigurację.

Pierwsze kroki prowadzą Cię od pustego konta w Numify do pierwszego zaksięgowanego dokumentu. Jest to sekwencja jednorazowa — wykonujesz ją raz dla każdej spółki, zwykle w dniu migracji z poprzedniego systemu lub w dniu rozpoczęcia działalności.

Kolejność ma znaczenie: plan kont musi istnieć przed bilansem otwarcia, a bilans otwarcia przed pierwszym dokumentem bieżącym. Numify sam pilnuje tej kolejności w większości miejsc, ale dobrze rozumieć dlaczego.

Dla kogo ten rozdział

Właściciel spółki — rejestruje nową sp. z o.o. w KRS, chce zacząć prowadzić księgi w Numify od dnia rozpoczęcia działalności.
Księgowy — przejmuje obsługę istniejącej spółki i migruje ją z innego systemu (wFirma, Comarch, Excel) do Numify.

W obu przypadkach workflow jest taki sam — różni się tylko data otwarcia ksiąg i treść bilansu otwarcia.

Sekwencja konfiguracji

Wprowadzenie — co Numify robi, czego nie robi, jakie spółki obsługuje, co jest wymagane po stronie użytkownika (NIP, KRS, rachunek bankowy).
Zakładanie firmy — trzykrokowy kreator: KRS → dane firmy → waluta. Co dzieje się w tle (automatyczny plan kont) i co trzeba dokonfigurować potem.
Plan kont — domyślny plan kont zespołów 0–8 zgodny z UoR, art. 10 ust. 1, dostosowywanie, kiedy dodawać konta analityczne.
Bilans otwarcia — wprowadzanie sald początkowych zgodnie z UoR, art. 12 ust. 1, kiedy go pominąć (nowa spółka), kiedy jest obowiązkowy (migracja).
Polityka rachunkowości — dokument wymagany przez UoR, art. 10 ust. 2, generowany przez Numify jako draft do akceptacji przez Zarząd.
Pierwszy dokument — wgranie pierwszej faktury, weryfikacja ekstrakcji AI, powstanie transakcji i zapisu w dzienniku. Sprawdzian, że wszystko działa.

Co nie jest w tym rozdziale

Bieżąca praca z dokumentami, transakcjami i dziennikiem → zobacz Korzystanie z Numify.
Obowiązki prawne (terminy VAT, KSeF, sprawozdanie finansowe) → zobacz Zgodność z prawem.
Procesy cykliczne (codzienne / miesięczne / roczne) → zobacz Procesy.

Zanim zaczniesz

Mieć pod ręką:

10-cyfrowy numer KRS spółki — Numify podciągnie z niego nazwę, NIP, REGON, adres i formę prawną z rejestru KRS.
Datę rozpoczęcia działalności (zwykle = data rejestracji w KRS).
Datę otwarcia roku obrotowego — zazwyczaj 1 stycznia, ale dla pierwszego (niepełnego) roku może to być dzień rejestracji.
Salda kont na dzień otwarcia — jeśli migrujesz z innego systemu.
Dostęp do rachunku bankowego spółki (numer, IBAN) — dokonfigurujesz go w ustawieniach po założeniu firmy.

Nie musisz mieć gotowej polityki rachunkowości — Numify wygeneruje draft. Nie musisz mieć planu kont — Numify zasieje domyślny zespołów 0–8.