Pulpit

Pulpit to ekran startowy Numify po zalogowaniu. Pokazuje stan spółki w jednym rzucie oka: przychody, koszty, statusy weryfikacji, zobowiązania VAT, nadchodzące i przeterminowane płatności oraz otwarte okresy obrachunkowe.

Jest czysto informacyjny — nie księguje, nie zmienia danych. Służy do nawigacji („co jest do zrobienia?") i do kontroli stanu.

Selektor zakresu dat

Wszystkie kafelki reagują na przełącznik zakresu u góry ekranu:

Dane nie obejmują okresów wcześniejszych niż registrationDate spółki (data rejestracji w KRS) i nigdy nie sięgają w przyszłość — zgodnie z zasadą, że księgowość nie istnieje w przyszłości ani przed powstaniem spółki.

Karty kluczowych metryk

Przychody

Suma kwot brutto w PLN zweryfikowanych transakcji typu income w wybranym zakresie. Niezweryfikowane nie są sumowane — mogą mieć jeszcze niepełne dane (np. kurs waluty).

Obok: porównanie z miesiącem poprzednim (strzałka ↑ / ↓).

Szczegóły → transakcje.

Koszty

Analogicznie — suma kwot brutto zweryfikowanych transakcji typu expense. Dodatkowo pokazuje liczbę transakcji oznaczonych jako B+R (kategoria na potrzeby ulgi B+R — szczegóły → ulga B+R).

Do weryfikacji

Liczba transakcji ze statusem isVerified = false — oczekują na potwierdzenie człowieka. Im niższa ta liczba, tym bliżej „zamknięcia" miesiąca.

Kliknięcie prowadzi do tabeli transakcji z preustawionym filtrem.

Dokumenty

Liczba wszystkich wrzuconych dokumentów + podliczka tych, które są w trakcie parsowania AI. Duża liczba w stanie „w trakcie" oznacza, że kolejka BullMQ pracuje.

VAT Summary

Karta u góry środkowej części ekranu pokazuje:

• VAT należny (output) — suma VAT ze sprzedaży w bieżącym okresie.
• VAT naliczony (input) — suma VAT z zakupów.
• Saldo — należny − naliczony. Dodatnie → do zapłaty. Ujemne → do zwrotu / do przeniesienia na następny okres.

Okres to bieżący miesiąc (format YYYY-MM) — zgodny z cyklem JPK_V7M (JPK_V7M). Pełna deklaracja i terminy → Kalendarz terminów.

Płatności

Trzy sygnały w jednej karcie:

• Niezapłacone faktury — liczba transakcji ze statusem isPaid = false.
• Przeterminowane (na czerwono) — liczba + łączna kwota faktur po terminie.
• Otwarte okresy — liczba nie-zamkniętych okresów obrachunkowych. Otwarte okresy blokują roczne zamknięcie, ale pozwalają na bieżące księgowania.

Wykres miesięczny

Ostatnie 6 miesięcy — zielony słupek przychodów + czerwony słupek kosztów, znormalizowane do maksimum z okresu. Dane — z już zaksięgowanych (zweryfikowanych) transakcji.

Zysk netto

Prosty wskaźnik: przychody − koszty z okresu. Zieleń = zysk, czerwień = strata. Dodatkowo pokazuje łączną liczbę transakcji w okresie i liczbę zweryfikowanych — szybki sygnał, że „miesiąc jest domknięty" albo „potrzeba jeszcze pracy".

Nadchodzące płatności (14 dni)

Lista zobowiązań (wystawionych faktur zakupowych) z terminem płatności w najbliższych 14 dniach. Każda pozycja pokazuje:

• nazwę kontrahenta,
• numer faktury,
• datę płatności,
• kwotę brutto.

Pozwala rano spojrzeć na pulpit i zobaczyć, co trzeba zapłacić w tym tygodniu, bez wchodzenia w moduł transakcji.

Szybkie akcje

Przyciski poniżej nadchodzących płatności:

• Dodaj dokument → dokumenty,
• Przeglądaj transakcje → transakcje,
• Zweryfikuj N oczekujących (pojawia się, gdy liczba niezweryfikowanych > 0) → lista z filtrem.

Stan pusty

Jeśli spółka nie ma jeszcze żadnych dokumentów ani transakcji, zamiast kart metryk pojawia się onboarding:

Prześlij pierwszą fakturę — AI automatycznie wyodrębni dane.

Z przyciskiem „Prześlij fakturę" prowadzącym do dokumentów. Jest to celowa „wydma" — pulpit nie udaje, że ma dane, których nie ma.

Ograniczenia

1. Brak pełnej księgi głównej / bilansu w pulpicie — do tego służą osobne moduły (Księga Główna, Bilans, RZiS). Pulpit to skrót operacyjny.
2. Porównania vs ubiegły miesiąc są proste — tylko dla przychodów (strzałka ↑ / ↓). Pełna analiza trendu w kolejnych phase'ach (Panele raportowe).
3. VAT podsumowanie jest dla bieżącego miesiąca, niezależnie od wybranego zakresu dat — by zawsze odpowiadało na pytanie „ile zapłacę VAT-u do 25. dnia".
4. Wykres pokazuje ostatnie 6 miesięcy — nie konfigurowalny w obecnej wersji.

Powiązane

• dokumenty — punkt wejścia danych.
• transakcje — szczegółowy widok.
• konta bankowe — reconciliation.
• faktury — wystawiane faktury.
• Kalendarz terminów.