Raporty
Centralny hub wszystkich raportów księgowych i podatkowych w Numify — zestawienie obrotów i sald, bilans, RZiS, rejestr VAT, dane do CIT oraz eksporty JPK. Punkt wyjścia dla miesięcznego i rocznego zamknięcia ksiąg.
Raporty to centralny hub wszystkich zestawień, raportów i eksportów
w Numify. Sam ekran /reports nie generuje raportów — jest punktem
wyjścia, który kieruje do właściwej strony w zależności od potrzeby.
Informacje mają charakter edukacyjny
Dokumentacja nie zastępuje porady doradcy podatkowego ani biegłego rewidenta. W sprawach szczegółowych skontaktuj się ze specjalistą. Jak weryfikujemy dokumentację ↗
Po co to w Numify
Zamknięcie miesiąca lub roku obrotowego to sekwencja raportów, które czyta się w kolejności:
- Zestawienie obrotów i sald — kontrolne: czy wszystko się zgadza,
- Rejestr VAT — podstawa deklaracji JPK_V7,
- Bilans + RZiS — obraz finansowy spółki,
- Dane do CIT — zaliczka lub zeznanie roczne,
- Eksporty JPK — wysyłka do urzędu skarbowego.
Hub /reports porządkuje te kroki w jednym miejscu, z linkami do
funkcji, które szczegółowo opisano na osobnych stronach.
Trzy grupy raportów
1. Operacyjne — dla bieżącej kontroli
Używane w trakcie miesiąca, nie tylko przy zamknięciu.
| Raport | Po co | Dokumentacja |
|---|---|---|
| Dziennik | Chronologiczny log zapisów księgowych | journal |
| Księga główna | Salda i obroty per konto, z rozwinięciem zapisów | general-ledger |
| Zestawienie obrotów i sald | Kontrola bilansowania: suma Wn = suma Ma | trial-balance |
| Rejestr VAT | Lista faktur sprzedaży i zakupu z stawkami VAT | vat-register |
2. Statutowe — elementy sprawozdania finansowego
Wymagane prawem (UoR, art. 45 ust. 1) na koniec roku obrotowego; warto sprawdzać również śródrocznie.
| Raport | Rola | Dokumentacja |
|---|---|---|
| Bilans | Obraz majątku i źródeł finansowania na dzień bilansowy | balance-sheet |
| Rachunek zysków i strat | Wynik finansowy za okres — wariant porównawczy | profit-loss |
| Informacja dodatkowa | Trzeci element SF — nie generowany automatycznie, patrz polityka | accounting-policy |
3. Podatkowe i audyt — do urzędu skarbowego
Materiały do zaliczki CIT, zeznania rocznego i plików JPK.
| Raport | Rola | Dokumentacja |
|---|---|---|
| Dane do CIT | Dochód podatkowy, NKUP, szacunkowa kwota podatku | cit-data |
| Eksporty CSV + JPK | JPK_V7M, JPK_KR_PD, JPK_ST_KR, e-Sprawozdanie | exports |
Jak wybrać raport — szybka ścieżka
| Jeśli chcesz… | Idź do |
|---|---|
| Sprawdzić, czy miesiąc się zbilansował | trial-balance |
| Zidentyfikować konkretny zapis | journal lub general-ledger |
| Wygenerować JPK_V7 do urzędu | exports |
| Oszacować zaliczkę CIT za okres | cit-data |
| Zobaczyć, jak spółka wygląda majątkowo | balance-sheet |
| Ocenić rentowność miesiąca / roku | profit-loss |
| Zamknąć rok i zatwierdzić SF | fiscal-periods + balance-sheet + profit-loss |
Zgodność z prawem
Raporty w Numify nie są same w sobie sprawozdaniem finansowym — sprawozdanie finansowe w rozumieniu UoR, art. 45 ust. 1 obejmuje bilans, RZiS i informację dodatkową, sporządzone w formacie logicznym (dla jednostek KRS) zgodnie z załącznikiem do ustawy. Ekrany balance-sheet i profit-loss dostarczają zawartości merytorycznej; wygenerowanie formalnego e-Sprawozdania (XML) wykonuje exports.
Każdy raport ma jasno oznaczone źródło danych (dziennik / zapisy analityczne / tabela rejestru VAT) — co ułatwia audyt i potwierdza spójność z wymaganiami UoR, art. 4 ust. 1 (rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji).
Powiązania
- Okresy fiskalne — każdy raport filtruje się po roku / miesiącu i bierze pod uwagę status okresu.
- Eksporty — zawiera generatory JPK i e-Sprawozdania w formacie wymaganym przez urząd.
- Polityka rachunkowości — definiuje zasady wyceny, na których opierają się wszystkie raporty.
Rachunek zysków i strat
RZiS w wariancie porównawczym per Załącznik 1 UoR — od przychodów netto ze sprzedaży (A) do zysku/straty netto (L). Generowany na żądanie z zapisów dziennika za wybrany okres.
Dane do CIT
Szacunkowe wyliczenie dochodu podatkowego i kwoty CIT — dochód księgowy, korekty o NKUP (koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów), zastosowanie stawki 19% lub 9%. Pomoc w wyliczeniu zaliczki miesięcznej; nie zastępuje zeznania CIT-8.