Ustawienia spółki
Konfiguracja spółki w Numify — dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS), adres, ustawienia podatkowe (status VAT, częstotliwość JPK_V7, stawka CIT, urząd skarbowy), rachunek bankowy, mapowanie kategorii na konta księgowe. Ustawienia te są źródłem prawdy dla polityki rachunkowości, generatorów JPK, e-Sprawozdania i integracji KSeF.
Ustawienia to konfiguracja spółki, z której korzystają wszystkie inne funkcje Numify — generator polityki rachunkowości, generatory JPK, e-Sprawozdanie, kalkulacja danych do CIT, integracja KSeF, sugestie księgowania w transakcjach.
Informacje mają charakter edukacyjny
Dokumentacja nie zastępuje porady doradcy podatkowego ani biegłego rewidenta. W sprawach szczegółowych skontaktuj się ze specjalistą. Jak weryfikujemy dokumentację ↗
Dlaczego to ma znaczenie
Ustawienia spółki są źródłem prawdy. Błędna wartość (np. zły NIP, błędny kod urzędu skarbowego, nieaktualna stawka CIT) przechodzi przez całą aplikację i pojawia się:
- na wystawianych fakturach (NIP sprzedawcy → KSeF),
- w plikach JPK_V7M wysyłanych do urzędu skarbowego,
- w szablonie polityki rachunkowości przedstawianym zarządowi,
- w szacunku zaliczki CIT,
- w e-Sprawozdaniu składanym do KRS.
Dlatego: po każdej zmianie w rejestrze (KRS, zgłoszenie VAT-R, zmiana adresu) zaktualizuj ustawienia w Numify w tym samym dniu.
Sekcje
1. Company Info — dane rejestrowe
| Pole | Źródło / wymóg | Używane w |
|---|---|---|
| Nazwa spółki | Odpis z KRS, pełna nazwa | Faktury, JPK, e-Sprawozdanie, polityka |
| Nazwa skrócona | Opcjonalnie, do UI | Nagłówki w interfejsie |
| Forma prawna | z KRS (spółka z o.o.) | e-Sprawozdanie (Kod_Formy_Prawnej) |
| NIP | 10 cyfr, walidacja sumy kontrolnej | Faktury, JPK, KSeF, CIT-8 |
| REGON | 9 lub 14 cyfr | JPK_KR_PD, e-Sprawozdanie |
| KRS | Numer z rejestru | e-Sprawozdanie (składane do KRS), podpowiedź przy weryfikacji białej listy |
| Data rejestracji (KRS) | Z odpisu | Cap dolnego roku w cit-data, fiscal-periods — brak danych przed tą datą |
| Waluta | PLN (domyślnie) | Baza do rozliczeń; waluty obce osobno |
Walidacja NIP i REGON dzieje się po stronie klienta (suma kontrolna); Numify nie pobiera automatycznie danych z KRS — aktualizację wykonujesz ręcznie. Podpowiadanie po numerze KRS jest dostępne w kontrahentach, ale nie uzupełnia danych własnej spółki.
2. Address — adres siedziby
Standardowe pola: ulica, kod pocztowy, miasto, kraj. Adres jest:
- drukowany na fakturach (sprzedawca),
- przekazywany do KSeF jako dane sprzedawcy,
- ujęty w e-Sprawozdaniu jako adres jednostki.
Zmiana siedziby spółki wymaga aktualizacji KRS (uchwała zgromadzenia wspólników + zgłoszenie do rejestru) i dopiero potem zmiany w Numify — by adres na fakturach zgadzał się z oficjalnym rejestrem.
3. Tax Settings — ustawienia podatkowe
| Pole | Opcje | Wpływ |
|---|---|---|
| VAT Status | czynny_vat / zwolniony / niezarejestrowany | Czy Numify prowadzi vat-register, generuje JPK_V7, wystawia faktury VAT |
| VAT Filing Frequency | monthly / quarterly | JPK_V7M vs JPK_V7K — patrz exports |
| CIT Rate | standard_19 / small_9 / estonian | Stawka w cit-data. 9% tylko dla małych podatników (Ustawa o CIT, art. 19 ust. 1 pkt 2) |
| Urząd skarbowy | Dowolny tekst | Nagłówek zeznań, informacje dodatkowe |
| Tax Office Code (JPK) | Kod urzędu z wykazu MF | Wymagany w nagłówku JPK_V7M, JPK_KR_PD |
Tax Office Code to czterocyfrowy identyfikator urzędu skarbowego
z oficjalnego wykazu Ministerstwa Finansów (np. 1432 dla US
Warszawa-Mokotów). Kod jest obligatoryjny w plikach JPK — wpisanie
błędnego skutkuje odrzuceniem pliku przez bramkę.
4. Bank Info — rachunek bankowy spółki
- IBAN — numer rachunku na fakturach sprzedaży.
- Bank Name — nazwa banku (opcjonalnie).
To jest główny rachunek firmowy — pojawia się jako domyślny na wystawianych fakturach. Dla ewidencji transakcji i wyciągów używa się osobnej tabeli konta bankowe (wiele rachunków per spółka).
Wykorzystanie IBAN z ustawień jako tego podanego na fakturze odpowiada wymogowi białej listy podatników VAT — nabywca płacący na rachunek spoza białej listy ponosi odpowiedzialność solidarną za VAT. Numify nie waliduje automatycznie obecności IBAN na białej liście dla własnej spółki (planowane).
5. Account Mappings — mapowanie kategorii na konta
Ustawienia, które pośrednio wpływają na księgowania:
- Kategorie → konta kosztowe — np.
services(usługi obce) → 402. Używane w sugestiach przy księgowaniu faktur. - Kategoria → konto VAT — np. dla danej kategorii VAT naliczony trafia na dedykowane subkonto 220.
- Domyślny rachunek bankowy per spółka — używany w pustych stanach formularzy.
Mapowania są warstwą produktu — mają ułatwić codzienne księgowanie bez ręcznego wybierania konta. Domyślne mapowania seedują się przy zakładaniu spółki wspólnie z chart-of-accounts.
Workflow — pierwsze uruchomienie
- Podczas onboardingu — podstawowe pola (nazwa, NIP, KRS, rok obrotowy) wprowadzasz w kreatorze (pulpit → onboarding). Po zakończeniu onboardingu dane są widoczne na
/settings. - Dopełnij brakujące pola — REGON, adres, kod urzędu skarbowego, IBAN — ze strony
/settings. - Ustaw VAT i CIT — na podstawie stanu faktycznego (zgłoszenie VAT-R, decyzja o 9% CIT).
- Zapisz — każda zmiana wymaga potwierdzenia; Numify aktualizuje tabelę
companiesi regeneruje szablon polityki przy następnym otwarciu accounting-policy.
Zmiany ustawień a ciągłość ksiąg
Niektóre zmiany mają daleko idące skutki:
| Zmiana | Konsekwencja |
|---|---|
| NIP | Faktury wystawione przed zmianą zostają — zmiana NIP w trakcie roku to rzadka sytuacja (zmiana formy prawnej, sukcesja) i wymaga osobnego procesu |
| VAT Status z czynny na zwolniony | Faktury VAT przestajesz wystawiać, rejestr VAT zamyka się; konsultacja z doradcą konieczna |
| CIT Rate z 9% na 19% (przekroczenie progu) | Zaliczki od miesiąca następującego po przekroczeniu progu; zeznanie CIT-8 uwzględnia obie stawki proporcjonalnie |
| Rok obrotowy | Zmiana wymaga uchwały zgromadzenia wspólników i zgłoszenia do KRS (UoR, art. 3 ust. 1 pkt 9); pierwszy rok po zmianie jest dłuższy niż 12 mies. |
| Kod urzędu skarbowego | Skutkuje dopiero zgłoszeniem zmiany do rejestru (NIP-8); w plikach JPK nowy kod od dnia skuteczności zgłoszenia |
Historia zmian ustawień nie jest wersjonowana w Numify — UI pokazuje aktualny stan. Jeśli potrzebujesz śladu audytowego („dlaczego w lutym NIP był X, a w marcu Y?"), prowadź rejestr zmian poza systemem (np. w dokumentacji polityki rachunkowości).
Powiązania
- Polityka rachunkowości — generator czyta rok obrotowy, metody wyceny, VAT, CIT z ustawień.
- Plan kont — mapowania kategorii wskazują na konta GL.
- Faktury — dane sprzedawcy, IBAN, kod urzędu skarbowego.
- Eksporty — nagłówki JPK_V7M / JPK_KR_PD / e-Sprawozdanie.
- Dane do CIT — stawka i rok rejestracji.
- KSeF — NIP, nazwa, adres w FA(3).
Eksporty
Generatory plików urzędowych — JPK_V7M (rejestr VAT), JPK_KR_PD (księgi rachunkowe), JPK_ST_KR (środki trwałe), e-Sprawozdanie XML oraz eksporty CSV dla audytora (transakcje, rejestr VAT, zestawienie obrotów i sald, kontrahenci).
Obowiązki sp. z o.o. — przegląd
Kompletna mapa obowiązków księgowych, podatkowych i sprawozdawczych polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością — ksiąg rachunkowych, VAT, CIT, KSeF i sprawozdania finansowego.